96 PROSPETTI CONTABILI RENDICONTO FINANZIARIO 2018 2017 B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (INVESTIMENTI) (441.516.214) (400.306.013) DISINVESTIMENTI - - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (INVESTIMENTI) (105.391) (114.957) DISINVESTIMENTI - - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (INVESTIMENTI) - - DISINVESTIMENTI - - ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE (INVESTIMENTI) - - DISINVESTIMENTI - - ACQUISIZIONE O CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA AL NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE - - FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO (B) (441.621.605) (400.420.970) C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO Mezzi di terzi INCREMENTO (DECREMENTO) DEBITI A BREVE VERSO BANCHE - (400.420.970) ACCENSIONE FINANZIAMENTI - - (RIMBORSO FINANZIAMENTI) - - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - - Mezzi propri AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO 180.000.000 117.000.000 (RIMBORSO DI CAPITALE) - - CESSIONE (ACQUISTO) DI AZIONI PROPRIE - - (DIVIDENDI (E ACCONTI SU DIVIDENDI) PAGATI) - - FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) 180.000.000 117.000.000 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C) 24.074.838 (6.588.759) Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018 92.098.564 DI CUI: DEPOSITI BANCARI E POSTALI 92.096.167 ASSEGNI - DENARO E VALORI IN CASSA 2.397 Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 116.173.402 DI CUI: DEPOSITI BANCARI E POSTALI 116.168.225 ASSEGNI - DENARO E VALORI IN CASSA 5.177 (importi in Euro)
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