3. NOTA INTEGRATIVA 3. NOTA INTEGRATIVA Servizi La voce ammonta a 2 400 481 Euro ed è così dettagliata: (importi in migliaia di Euro) DESCRIZIONE 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Manutenzioni e riparazioni: - Pulizie 87 90 (3) - Assistenza EDP 381 315 66 - Riparazioni 36 59 (23) Prestazioni diverse: - Prestazioni professionali 63 55 8 - Utenze (telefono ed internet, energia) 324 317 7 - Premi assicurativi 361 398 (37) - Spese di aggiornamento personale 103 91 12 - Formazione sicurezza per interventi in cantiere 76 81 (5) - Compensi CdS - OdV - CdP 213 120 93 - Viaggi e soggiorno 246 243 3 - Trasporti tramite terzi 26 19 7 - Spese postali 9 7 2 - Spese e commissioni bancarie (gestione c/c, fideiussioni) 14 20 (6) - Pubblicazioni 43 43 0 - Spese diverse 420 377 43 TOTALE 2.400 2.237 163 I costi sostenuti presentano un incremento rispetto al 2018 e le voci che presentano variazioni sono riferibili principalmente a: • costi per prestazioni professionali relativi ad assistenza EDP; • Compensi Consiglio di Sorveglianza, Organismo di Vigilanza, Comitato di Progettazione e Comitato Finanziario Si precisa che nella voce “viaggi e soggiorno” sono ricompresi oltre ai costi per il personale quelli relativi agli Organi societari, al Comitato di Progettazione e all’Organismo di Vigilanza Le “spese diverse” comprendono, tra gli altri costi, prestazioni professionali diverse Godimento di beni di terzi La voce ammonta a 818 593 Euro ed è così dettagliata: (importi in migliaia di Euro) DESCRIZIONE 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Locazioni immobili 464 457 7 Locazioni beni mobili 75 62 13 Locazioni beni immateriali 12 5 7 Canoni leasing e noleggio autovet ture 269 261 8 TOTALE 819 784 34 Gli oneri per “locazioni immobili” comprendono in Italia i costi inerenti sia gli uffici della sede legale di Bolzano sia quelli situati presso la stazione di Fortezza, mentre in Austria è compresa la sola sede di Innsbruck, in quanto l’immobile adibito agli uffici in Steinach è stato espropriato da BBT SE mentre l’affitto degli uffici situati a Zenzenhof viene corrisposto direttamente all’appaltatore Personale La voce ammonta a 18 397 223 Euro ed è così dettagliata: (importi in migliaia di Euro) DESCRIZIONE 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Salari e stipendi 13 216 11 301 1 915 Oneri sociali 3 409 3 018 391 Trattamento di fine rapporto 312 256 56 Altri costi 1 460 1 372 88 TOTALE 18.397 15.947 2.450 Il costo del personale registra complessivamente un incremento pari a 2 450 291 Euro conseguente all’aumento del numero medio dei dipendenti, passato dai 157 dipendenti al 31 dicembre 2018 ai 168 dipendenti al 31 dicembre 2019 Ammortamenti e svalutazioni La voce ammonta a 1 098 930 Euro ed è così dettagliata: (importi in migliaia di Euro) DESCRIZIONE 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 302 294 8 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 797 834 (37) TOTALE 1.099 1.128 (29) Oneri diversi di gestione La voce ammonta a 618 481 Euro ed è così dettagliata: (importi in migliaia di Euro) DESCRIZIONE 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Costi diversi - Indennizzi 20 8 12 - Spese di rappresentanza 13 14 (1) - Quote associative e contributi ad Enti vari 2 3 - - Sopravvenienze passive da normale aggiornamento stime 31 26 5 - Costi gestione automezzi 53 85 (32) - Cancelleria e stampati 123 129 (6) - Altri 98 129 (31) 342 396 (52) Oneri tributari - Altre imposte 277 303 (26) 277 303 (26) TOTALE 618 699 (78) 126 127
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