BBT Bilanz 2019

2. ABSCHLUSSBESTANDTEILE 2. ABSCHLUSSBESTANDTEILE 2.4 KAPITALFLUSSRECHNUNG (Beiträge in Euro) KAPITALFLUSSRECHNUNG 2019 2018 A) CASH-FLOW AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN Ergebnis (Verlust) des Geschäftsjahres EINKOMMENSSTEUERN 50.729 (93.033) SOLLZINSEN/(HABENZINSEN) (103.259) (60.001) (DIVIDENDEN) - - (ERTRÄGE)/VERLUSTE AUS DER VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN - - 1) Gewinn (Verlust) im Geschäftsjahr vor Steuern vom Einkommen, Zinsen, Dividenden und Erträgen/Verlusten aus Abtretungen (52.530) (153.034) Wertberichtigungen für nicht-monetäre Bestandteile, die keinen Gegenwert im Nettoumlaufvermögen hatten RISIKORÜCKSTELLUNGEN 311.966 255.589 ABSCHREIBUNGEN AUF ANLAGEVERMÖGEN 1.098.930 1.127.812 ABWERTUNGEN FÜR LANGFRISTIGE VERLUSTE - - WERTBERICHTIGUNGEN VON FINANZIELLEN AKTIVA UND PASSIVA BETREFFEND DERIVATE, DIE ZU KEINEN GELDBEWEGUNGEN FÜHREN - - SONSTIGE WERTBERICHTIGUNGEN FÜR NICHT-MONETÄRE BESTANDTEILE - - 2) Cash-Flow vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 1.358.366 1.230.367 Veränderungen des Nettoumlaufvermögens RÜCKGANG/(ANSTIEG) BESTAND - - RÜCKGANG/(ANSTIEG) DER FORDERUNGEN GEGEN KUNDEN 71.877 (67.903) ANSTIEG/(RÜCKGANG) DER VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN 44.365.030 28.519.909 RÜCKGANG/(ANSTIEG) AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 644.747 693.034 ANSTIEG/(RÜCKGANG) PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 128.161.782 192.533.033 SONSTIGE VERÄNDERUNGEN DES NETTOUMLAUFVERMÖGENS (26.319.511) 62.912.490 3. Cash-Flow nach Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 148.282.291 285.820.930 Sonstige Wertberichtigungen EINGEGANGENE ZINSEN/(BEZAHLT) 103.259 60.001 (BEZAHLTE STEUERN VOM EINKOMMEN) (50.729) 93.033 EINGEGANGENE DIVIDENDEN - - (VERWENDUNG DER GELDMITTEL) (111.097) (277.521) SONSTIGE EINGÄNGE/ZAHLUNGEN - - 4. Cash-Flow nach den sonstigen Berichtigungen (7.838) (124.487) CASH-FLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT (A) 148.274.453 285.696.443 2019 2018 B) CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SACHANLAGEN (INVESTITIONEN) (482.355.016) (441.516.214) VERÄUSSERUNGEN - - IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (INVESTITIONEN) (120.089) (105.391) VERÄUSSERUNGEN - - FINANZANLAGEN (INVESTITIONEN) - - VERÄUSSERUNGEN - - FINANZVERMÖGEN, DAS KEIN ANLAGEVERMÖGEN DARSTELLT (INVESTITIONEN) - - VERÄUSSERUNGEN - - ERWERB ODER ABTRETUNG VON GESCHÄFTSZWEIGEN ABZÜGLICH KASSENBESTAND - - CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (B) (482.475.105) (441.621.605) C) CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Drittmittel ANSTIEG (RÜCKGANG) KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN - - KOSTEN FÜR KREDITAUFNAHMEN - - (KOSTEN FÜR RÜCKZAHLUNGEN) - - ZUSCHÜSSE FÜR ANLAGEN - - Eigene Mittel KAPITALERHÖHUNG GEGEN BEZAHLUNG 320.000.000 180.000.000 RÜCKERSTATTUNG VON KAPITAL - - ABTRETUNG (ANSCHAFFUNG) EIGENER AKTIEN - - (BEZAHLTE DIVIDENDEN (UND ANZAHLUNGEN AUF DIVIDENDEN) - - CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (C) 320.000.000 180.000.000 ANSTIEG (RÜCKGANG) DER KASSABESTÄNDE (A+/-B+/-C) (14.200.652) 24.074.838 Kassabestände zum 1. Jänner 2019 116.173.402 DAVON: BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 116.168.225 SCHECKS - KASSENBESTAND 5.177 Kassabestände zum 31 Dezember 2019 101.972.750 DAVON: BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 101.971.580 SCHECKS - KASSENBESTAND 1.170 96 97