BBT Bilanco 2019

2. PROSPETTI CONTABILI 2. PROSPETTI CONTABILI RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018 B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (INVESTIMENTI) (482.355.016) (441.516.214) DISINVESTIMENTI - - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (INVESTIMENTI) (120.089) (105.391) DISINVESTIMENTI - - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (INVESTIMENTI) - - DISINVESTIMENTI - - ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE (INVESTIMENTI) - - DISINVESTIMENTI - - ACQUISIZIONE O CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA AL NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE - - FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO (B) (482.475.105) (441.621.605) C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO Mezzi di terzi INCREMENTO (DECREMENTO) DEBITI A BREVE VERSO BANCHE - - ACCENSIONE FINANZIAMENTI - - (RIMBORSO FINANZIAMENTI) - - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI - - Mezzi propri AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO 320.000.000 180.000.000 (RIMBORSO DI CAPITALE) - - CESSIONE (ACQUISTO) DI AZIONI PROPRIE - - (DIVIDENDI (E ACCONTI SU DIVIDENDI) PAGATI) - - FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) 320.000.000 180.000.000 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C) (14.200.652) 24.074.838 Disponibilità liquide al 1° gennaio 2019 116.173.402 DI CUI: DEPOSITI BANCARI E POSTALI 116.168.225 ASSEGNI - DENARO E VALORI IN CASSA 5.177 Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 101.972.750 DI CUI: DEPOSITI BANCARI E POSTALI 101.971.580 ASSEGNI - DENARO E VALORI IN CASSA 1.170 2.4 RENDICONTO FINANZIARIO (importi in Euro) RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018 A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA Utile (perdita) dell’esercizio IMPOSTE SUL REDDITO 50.729 (93.033) INTERESSI PASSIVI/(INTERESSI ATTIVI) (103.259) (60.001) (DIVIDENDI) - - (PLUSVALENZE)/MINUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ATTIVITÀ - - 1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/ minusvalenze da cessione (52.530) (153.034) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto ACCANTONAMENTI AI FONDI 311.966 255.589 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 1.098.930 1.127.812 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE - - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE NON COMPORTANO MOVIMENTAZIONE MONETARIA - - ALTRE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI - - 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.358.366 1.230.367 Variazioni del capitale circolante netto DECREMENTO/(INCREMENTO) DELLE RIMANENZE - - DECREMENTO/(INCREMENTO) DEI CREDITI VS CLIENTI 71.877 (67.903) INCREMENTO/(DECREMENTO) DEI DEBITI VS FORNITORI 44.365.030 28.519.909 DECREMENTO/(INCREMENTO) RATEI E RISCONTI ATTIVI 644.747 693.034 INCREMENTO/(DECREMENTO) RATEI E RISCONTI PASSIVI 128.161.782 192.533.033 ALTRE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (26.319.511) 62.912.490 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 148.282.291 285.820.930 Altre rettifiche INTERESSI INCASSATI/(PAGATI) 103.259 60.001 (IMPOSTE SUL REDDITO PAGATE) (50.729) 93.033 DIVIDENDI INCASSATI - - (UTILIZZO DEI FONDI) (111.097) (277.521) ALTRI INCASSI/PAGAMENTI - - 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (7.838) (124.487) FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 148.274.453 285.696.443 96 97