BBT Bilanz 2020

2 ABSCHLUSSBESTANDTEILE 2 ABSCHLUSSBESTANDTEILE 2 4 KAPITALFLUSSRECHNUNG KAPITALFLUSSRECHNUNG 2020 2019 B) CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SACHANLAGEN (INVESTITIONEN) (367 472 168) (482 355 016) VERÄUSSERUNGEN - - IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (INVESTITIONEN) (62 136) (120 089) VERÄUSSERUNGEN - - FINANZANLAGEN (INVESTITIONEN) (4 459) - VERÄUSSERUNGEN - - ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE (INVESTITIONEN) - - VERÄUSSERUNGEN - - ERWERB ODER ABTRETUNG VON GESCHÄFTSZWEIGEN ABZÜGLICH KASSENBE- STAND - - CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (B) (367 538 763) (482 475 105) C) CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Drittmittel ANSTIEG (RÜCKGANG) KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN - - KOSTEN FÜR KREDITAUFNAHMEN - - (KOSTEN FÜR RÜCKZAHLUNGEN) - - ZUSCHÜSSE FÜR ANLAGEN - - Eigene Mittel KAPITALERHÖHUNG GEGEN BEZAHLUNG 380 000 000 320 000 000 RÜCKERSTATTUNG VON KAPITAL - - ABTRETUNG (ANSCHAFFUNG) EIGENER AKTIEN - - (BEZAHLTE DIVIDENDEN (UND ANZAHLUNGEN AUF DIVIDENDEN) - - CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (C) 380 000 000 320 000 000 ANSTIEG (RÜCKGANG) DER KASSABESTÄNDE (A ± B ± C) 108 966 874 (14 200 652) Kassabestände zum 1 Jänner 2020 101 972 750 DAVON: BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 101 971 580 SCHECKS - KASSENBESTAND 1 170 Kassabestände zum 31 Dezember 2020 210 939 624 DAVON: BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 210 938 639 SCHECKS - KASSENBESTAND 984 (Beträge in Euro) KAPITALFLUSSRECHNUNG 2020 2019 A) CASH-FLOW AUS OPERATIVEN TÄTIGKEITEN Ergebnis (Verlust) des Geschäftsjahres EINKOMMENSSTEUERN 49 526 50 729 SOLLZINSEN/(HABENZINSEN) (132 651) (103 259) (DIVIDENDEN) - - (ERTRÄGE)/VERLUSTE AUS DER VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN - - 1) G ewinn (Verlust) im Geschäftsjahr vor Steuern vom Einkommen, Zinsen, Dividenden und Erträgen/Verlusten aus Abtretungen (83 125) (52 530) Wertberichtigungen für nicht-monetäre Bestandteile, die keinen Gegenwert im Nettoumlaufvermögen hatten RISIKORÜCKSTELLUNGEN 278 941 311 966 ABSCHREIBUNGEN AUF ANLAGEVERMÖGEN 1 105 446 1 098 930 ABWERTUNGEN FÜR LANGFRISTIGE VERLUSTE - - WERTBERICHTIGUNGEN VON FINANZIELLEN AKTIVA UND PASSIVA BETREFFEND DERIVATE, DIE ZU KEINEN GELDBEWEGUNGEN FÜHREN - - SONSTIGE WERTBERICHTIGUNGEN FÜR NICHT-MONETÄRE BESTANDTEILE - - 2) Cash-Flow vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 1 301 262 1 358 366 Veränderungen des Nettoumlaufvermögens RÜCKGANG/(ANSTIEG) BESTAND - - RÜCKGANG/(ANSTIEG) DER FORDERUNGEN GEGEN KUNDEN 732 000 71 877 ANSTIEG/(RÜCKGANG) DER VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN 1 182 403 44 365 030 RÜCKGANG/(ANSTIEG) AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (1 510 654) 644 747 ANSTIEG/(RÜCKGANG) PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 131 415 336 128 161 782 SONSTIGE VERÄNDERUNGEN DES NETTOUMLAUFVERMÖGENS (35 470 013) (26 319 511) 3 Cash-Flow nach Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 97 650 334 148 282 291 Sonstige Wertberichtigungen EINGEGANGENE ZINSEN/(BEZAHLT) 132 651 103 259 (BEZAHLTE STEUERN VON EINKOMMEN) - - EINGEGANGENE DIVIDENDEN - - (VERWENDUNG DER GELDMITTEL) (1 277 348) (111 097) SONSTIGE EINGÄNGE/ZAHLUNGEN - - 4 Cash-Flow nach den sonstigen Berichtigungen (1 144 697) (7 838) CASH-FLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT (A) 96 505 637 148 274 453 90 91