Der Brenner Basistunnel

2 PROSPETTI CONTABILI 2 4 RENDICONTO FINANZIARIO (importi in Euro) RENDICONTO FINANZIARIO 2020 2019 A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA Utile (perdita) dell’esercizio IMPOSTE SUL REDDITO 49 526 50 729 INTERESSI PASSIVI/(INTERESSI ATTIVI) (132 651) (103 259) (DIVIDENDI) - - (PLUSVALENZE)/MINUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ATTIVITÀ - - 1) U tile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/ minusvalenze da cessione (83 125) (52 530) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto ACCANTONAMENTI AI FONDI 278 941 311 966 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 1 105 446 1 098 930 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE - - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE NON COMPORTANO MOVIMENTAZIONE MONETARIA - - ALTRE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI - - 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1 301 262 1 358 366 Variazioni del capitale circolante netto DECREMENTO/(INCREMENTO) DELLE RIMANENZE - - DECREMENTO/(INCREMENTO) DEI CREDITI VS CLIENTI 732 000 71 877 INCREMENTO/(DECREMENTO) DEI DEBITI VS FORNITORI 1 182 403 44 365 030 DECREMENTO/(INCREMENTO) RATEI E RISCONTI ATTIVI (1 510 654) 644 747 INCREMENTO/(DECREMENTO) RATEI E RISCONTI PASSIVI 131 415 336 128 161 782 ALTRE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (35 470 013) (26 319 511) 3 Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 97 650 334 148 282 291 Altre rettifiche INTERESSI INCASSATI/(PAGATI) 132 651 103 259 (IMPOSTE SUL REDDITO PAGATE) - - DIVIDENDI INCASSATI - - (UTILIZZO DEI FONDI) (1 277 348) (111 097) ALTRI INCASSI/PAGAMENTI - - 4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (1 144 697) (7 838) FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 96 505 637 148 274 453 90