C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Mezzi di terzi Drittmittel INCREMENTO (DECREMENTO) DEBITI A BREVE VERSO BANCHE ANSTIEG (RÜCKGANG) KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN - - ACCENSIONE FINANZIAMENTI KOSTEN FÜR KREDITAUFNAHMEN - - (RIMBORSO FINANZIAMENTI) (KOSTEN FÜR RÜCKZAHLUNGEN) - - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ZUSCHÜSSE FÜR ANLAGEN - - Mezzi propri Eigene Mittel AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO KAPITALERHÖHUNG GEGEN BEZAHLUNG 60 000 000 380 000 000 (RIMBORSO DI CAPITALE) RÜCKERSTATTUNG VON KAPITAL - - (DIVIDENDI (E ACCONTI SU DIVIDENDI) PAGATI) (BEZAHLTE DIVIDENDEN (UND ANZAHLUNGEN AUF DIVIDENDEN) - - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (C) 60 000 000 380 000 000 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C) ANSTIEG (RÜCKGANG) DER KASSABESTÄNDE (A ± B ± C) (67 454 826) 108 966 874 Disponibilità liquide al 1° gennaio 2021 Kassabestände zum 1 Jänner 2021 210 939 623 DI CUI: DAVON: DEPOSITI BANCARI E POSTALI BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 210 938 639 ASSEGNI SCHECKS - DENARO E VALORI IN CASSA KASSENBESTAND 984 Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 Kassabestände zum 31 Dezember 2021 143 484 797 DI CUI: DAVON: DEPOSITI BANCARI E POSTALI BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 143 483 721 ASSEGNI SCHECKS - DENARO E VALORI IN CASSA KASSENBESTAND 1 076 2 PROSPETTI CONTABILI | ABSCHLUSSBESTANDTEILE 123
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