C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Mezzi di terzi Drittmittel INCREMENTO (DECREMENTO) DEBITI A BREVE VERSO BANCHE ANSTIEG (RÜCKGANG) KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN - - ACCENSIONE FINANZIAMENTI KOSTEN FÜR KREDITAUFNAHMEN - - (RIMBORSO FINANZIAMENTI) (KOSTEN FÜR RÜCKZAHLUNGEN) - - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ZUSCHÜSSE FÜR ANLAGEN - - Mezzi propri Eigene Mittel AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO KAPITALERHÖHUNG GEGEN BEZAHLUNG 309 740 860 200 000 000 (RIMBORSO DI CAPITALE) RÜCKERSTATTUNG VON KAPITAL - - (DIVIDENDI (E ACCONTI SU DIVIDENDI) PAGATI) (BEZAHLTE DIVIDENDEN (UND ANZAHLUNGEN AUF DIVIDENDEN) - - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (C) 309 740 860 200 000 000 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C) ANSTIEG (RÜCKGANG) DER KASSABESTÄNDE (A ± B ± C) 161 238 435 (36 179 135) Disponibilità liquide al 1° gennaio 2023 Kassabestände zum 1 Jänner 2023 107614 431 DI CUI: DAVON: DEPOSITI BANCARI E POSTALI BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 107 613 486 ASSEGNI SCHECKS DENARO E VALORI IN CASSA KASSENBESTAND 945 Disponibilità liquide al 31 dicembre 2023 Kassabestände zum 31 Dezember 2023 268 852 866 DI CUI: DAVON: DEPOSITI BANCARI E POSTALI BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 268 852 231 ASSEGNI SCHECKS DENARO E VALORI IN CASSA KASSENBESTAND 635 2 PROSPETTI CONTABILI | ABSCHLUSSBESTANDTEILE 131
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