(importi in migliaia di Euro) | (Beträge in Tausend Euro) DESCRIZIONE BESCHREIBUNG 3112 2023 3112 2022 Variazione Veränderung Depositi bancari e postali Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Post 268 852 107 613 161 239 Denaro e valori in cassa Kassenbestand in Geld und Wertsachen 1 1 - TOTALE GESAMT 268 853 107 614 161 239 L’incremento della voce disponibilità liquide e la notevole consistenza delle medesime a fine esercizio derivano dal versamento, avvenuto nel mese di novembre 2023, di contributi da parte della Commissione Europea relativamente al prefinanziamento unico nell’ambito del Grant Agreement Project 101122660-22-UG-TG-BBT Delle suddette disponibilità, 160000000 Euro risultano impiegati, per ottimizzare il rendimento, in conti vincolati a breve termine, svincolabili da parte della Società in caso di occorrenza Per i dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario Der Anstieg des Postens Liquide Mittel und der darin zum Ende des Geschäftsjahres ausgewiesene hohe Betrag ist auf die Überweisung der Beiträge zurückzuführen, die die Europäische Kommission Ende November zur einmaligen Vorfinanzierung im Rahmen des Grant Agreement Project 10112266022-UG-TG-BBT tätigte Von den oben genannten liquiden Mitteln sind 160000000 Euro, zwecks Ertragsoptimierung, in Konten mit kurzer Laufzeit gebunden, die von der Gesellschaft bei Bedarf abgerufen werden können Für Einzelheiten in Bezug auf die Veränderung beim Kassenbestand wird auf die Kapitalflussrechnung verwiesen DISPONIBILITÀ LIQUIDE La voce ammonta a 268852866 Euro, con una variazione in aumento di 161 238 435 Euro rispetto al 31 dicembre 2022 Essa è così dettagliata: LIQUIDE MITTEL Dieser Posten beläuft sich auf 268852866 Euro, mit einer Steigerung um 161238435 Euro im Vergleich zum 31 Dezember 2022 Dieser gliedert sich wie folgt: 3 NOTA INTEGRATIVA | ANHANG ZUR BILANZ 156
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