ANHANG ZUR BILANZ
3.3.1.2.2 FLÜSSIGE MITTEL
Diese Position beläuft sich auf 74.095.788 Euro, mit einer Steigerung um 4.185.789 Euro im
Vergleich zum 31. Dezember 2011. Sie gliedert sich wie folgt:
Die Steigerung bei dieser Position ist vorwiegend auf den positiven Saldo zwischen den
Einnahmen aus Kapitalerhöhungen (von insgesamt 43.153.375 Euro, in der Position „Eigen-
kapital” im Detail angegeben), aus öffentlichen Finanzmitteln (in Höhe von 41.077.065Euro,
in der Position „Passive Rechnungsabgrenzung” im Detail angegeben) und aus den
Ausgaben für die im Laufe des Geschäftsjahrs durchgeführten Arbeiten zurückzuführen.
Von den oben genannten Mitteln wurden 65.000.000 Euro zwecks Optimierung der Rendite
in kurzfristig gebundenen Konten angelegt, auf die von der Gesellschaft im Bedarfsfall
zurückgegriffen werden kann.
Für Einzelheiten in Bezug auf die Änderung der flüssigen Mittel wird auf die Kapitalfluss-
rechnung im Anhang verwiesen.
(Beträge in Tausend Euro)
BESCHREIBUNG
31.12.2012
31.12.2011 Veränderung
Einlagen bei Banken und bei der Post
74.092
69.908
4.185
Kassenbestand
3
2
1
GESAMT
74.096
69.910
4.186
92
