NOTA INTEGRATIVA
3.3.1.2.2 DISPONIBILITA’ LIQUIDE
La voce ammonta a 74.095.788 euro con una variazione in aumento di 4.185.789 euro
rispetto al 31 dicembre 2011. Essa è così dettagliata:
L’incremento della posta in esame è dovuto principalmente al saldo positivo tra gli incassi
degli aumenti di capitale (pari a complessivi 43.153.375 euro dettagliati alla voce “Patri-
monio Netto”), dei contributi pubblici (pari a 41.077.065 euro dettagliati nella voce “Ratei e
risconti passivi”) e gli esborsi per i lavori svolti nel corso dell’esercizio.
Delle suddette disponibilità, 65.000.000 euro risultano impiegati, per ottimizzare il rendi-
mento, in conti vincolati a breve termine, svincolabili da parte della società in caso di occor-
renza.
Per i dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario
allegato.
(importi in migliaia di euro)
DESCRIZIONE
31.12.2012
31.12.2011
Variazione
Depositi bancari e postali
74.092
69.908
4.185
Assegni
-
-
-
Denaro e valori in cassa
3
2
1
TOTALE
74.096
69.910
4.186
92
