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3.3.1.2.2 FLÜSSIGEMITTEL
Diese Position beläuft sich auf 33.808.366 Euro, mit einer Verringerung um 40.287.422
Euro im Vergleich zum 31. Dezember 2012. Sie gliedert sichwie folgt:
Der Rückgang bei dieser Position ist vorwiegend auf den negativen Saldo zwischen den
Einnahmen aus Kapitalerhöhungen (von insgesamt 16.846.624,50 Euro, in der Position
„Eigenkapital“ im Detail angegeben), dem Eingang von öffentlichen Finanzmitteln vom
italienischen Rotationsfonds (in Höhe von insgesamt 26.285.500 Euro, in der Position
„Forderungen gegenüber Anderen“ im Detail angegeben) und aus den Ausgaben für die
im Laufe des Geschäftsjahrs durchgeführten Arbeiten zurückzuführen.
Von den oben genannten flüssigen Mitteln sind 31.000.000 Euro zwecks Ertragsopti-
mierung in kurzfristigenKontengebunden, die vonder Gesellschaft bei Bedarf freigegeben
werden können.
Es folgt eine Auflistung der zum 31. Dezember 2013 bestehenden gebundenen Bankein-
lagen, jeweilsmit Angabe der Dauer und des Zinssatzes:
(Beträge inTausendEuro)
BESCHREIBUNG
31.12.2013
31.12.2012 Veränderung
Einlagen bei Banken und bei der Post
33.803
74.092
(40.289)
Kassenbestand
5
3
2
GESAMT
33.808
74.096
(40.287)
BETRAG
DauerMm Zinssatz
11.000.000
6
2,20%
5.000.000
3
2,00%
15.000.000
3
1,90%
31.000.000
ANHANGZURBILANZ
Für Einzelheiten inBezug auf dieAbweichungbei denflüssigenMittelnwird auf dieKapital-
flussrechnung imAnhang verwiesen.
