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NOTA INTEGRATIVA
3.3.1.2.2 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce ammonta a 33.808.366Euro, conuna variazione indiminuzionedi 40.287.422Euro
rispetto al 31 dicembre 2012. Essa è così dettagliata:
Il decremento della posta in esame è dovuto principalmente al saldo negativo tra gli incassi
degli aumenti di capitale (pari a complessivi 16.846.624,50 Euro dettagliati alla voce
“Patrimonio Netto”), l’incasso dei contributi pubblici dal fondo italiano di rotazione (pari a
complessivi 26.285.500 Euro dettagliati alla voce “Crediti verso altri”), e gli esborsi per i
lavori svolti nel corso dell’esercizio.
Delle suddette disponibilità, 31.000.000 Euro sono impegnati in conti vincolati a breve
termine, svincolabili da parte della società in caso di occorrenza, al fine di ottimizzarne il
rendimento.
Di seguitounelencodei depositi vincolati, con relativaduratae tassodi interesse, inessere
al 31 dicembre 2013:
(importi inmigliaia di Euro)
DESCRIZIONE
31.12.2013
31.12.2012
Variazione
Depositi bancari e postali
33.803
74.092
(40.289)
Denaro e valori in cassa
5
3
2
TOTALE
33.808
74.096
(40.287)
IMPORTO
duratamm Tasso
11.000.000
6
2,20%
5.000.000
3
2,00%
15.000.000
3
1,90%
31.000.000
Per i dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario
allegato.
