ANLAGEN
4.1 ANLAGE 1
(Beträge in Tausend Euro)
BBT SE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN 2012
2012
2011
Anfängliche Verfügbarkeit von Finanzmitteln netto
69.910
37.001
Cash-Flow durch Betriebstätigkeit
Ergebnis (Verlust) des Zeitraums
-
-
Abschreibungen
965
895
Abwertung Anlagevermögen / Werterholung Finanzanlagen (-)
-
-
Veränderung netto Rückstellung Abfertigung
26
149
Erträge / Verluste aus Verkauf von Anlagevermögen
45
-
Nicht-monetäre Erträge (-) (1)
-
-
Bestandsveränderungen
-
-
Veränderung Forderungen aus Geschäftstätigkeit und andere
(18.303)
(2.121)
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung
107
(190)
Veränderung Risikorückstellungen
-
104
Veränderung Verbindlichkeiten aus Geschäftstätigkeit und andere
11.800
(865)
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung
(25)
21
GESAMT
(5.386)
(2.007)
Cash-Flow durch Investitionen
Investitionen in:
- Immaterielle Vermögensgegenstände (2)
(326)
(459)
- Sachanlagen (2)
(547)
(5.971)
- Beteiligungen
40
-
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Veränderung Finanzforderungen
-
-
Veränderung der anderen Anlagetätigkeiten (3)
(93.722)
(73.322)
GESAMT
(94.554)
(79.752)
Cash-Flow durch Finanzierungstätigkeiten
Erhaltene / rückerstattete (-) Finanzierungen
-
-
Zahlungen der Aktionäre (4)
43.153
30.000
Zuschüsse Anlagen
60.973
84.668
GESAMT
104.126
114.668
Ausbezahlte Dividenden / Verbrauch Reserven
-
-
Cash-Flow Gesamt im Zeitraum
4.186
32.908
Endgültige Verfügbarkeit von Finanzmitteln netto
74.096
69.910
davon: Saldo des Gesellschaftskontos
74.096
69.910
Ergänzende Anmerkungen
(1) bestehend aus:
– Verwendung von Risikorückstellungen verbucht unter der Pos. A) 5 – „Sonstige
betriebliche Erträge” oder der Pos. E) 20
– „Außerordentliche Einnahmen”;
– Aktive Aufwendungen durch Auflösung von überschüssigen Rückstellungen
(2) beinhalten die Pos. „Erhöhung des Anlagevermögens für interne Arbeiten” der Gewinn-
und Verlustrechnung
118
