107 / 140
106
3.3.1.2.3
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce ammonta a 151.425.823 Euro, con una variazione in aumento di 109.132.340 Euro rispetto al 31
dicembre 2014. Essa è così dettagliata:
L’incremento della voce disponibilità liquide e la notevole consistenza delle medesime a fine esercizio consegue
ai recenti versamenti, avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015, di contributi da parte dell’Agenzia
Europea TEN-T, per complessivi 93,06 milioni di Euro, il cui incasso era inizialmente previsto per il primo
trimestre 2016.
Al 31 dicembre 2015 non vi sono investimenti in conti vincolati in quanto la continua riduzione dei tassi di
interesse ha comportato il venir meno della convenienza economica alla sottoscrizione dei medesimi.
Per i dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario allegato.
(importi in migliaia di Euro)
DESCRIZIONE
31.12.2015 31.12.2014 Variazione
Depositi bancari e postali
151.421
42.286
109.135
Denaro e valori in cassa
5
4
1
TOTALE
151.426
42.290
109.135
NOTA INTEGRATIVA
3.3.1.3 RATEI E RISCONTI
La voce ammonta a 1.011.186 Euro con una variazione in aumento di 404.910 Euro rispetto al 31 dicembre
2014. Essa è così dettagliata:
Nell’importo considerato sono compresi principalmente risconti rilevati in Italia in riferimento a convenzioni per
occupazioni aree e diritti di passaggio e risconti rilevati in Austria in riferimento a depositi di materiale derivante
dagli scavi. L’aumento della voce altri risconti, rispetto all’esercizio precedente, è dovuto principalmente al
rinnovo nell’esercizio delle convenzioni sottoscritte in Italia.
(importi in migliaia di Euro)
DESCRIZIONE
31.12.2015 31.12.2014 Variazione
Risconti
– Altri risconti
829
499
329
– Affitti passivi
63
-
63
– Premi di assicurazioni
105
88
17
– Commissioni di Fideiussioni
15
19
(4)
1.011
606
405
DESCRIZIONE
1.011
606
405