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4.1 ALLEGATO 1 –
RENDICONTO FINANZIARIO
(importi in migliaia di Euro)
BBT SE RENDICONTO FINANZIARIO
2015
2014
DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI
42.290
33.808
A. Flussi finanziari derivanti della gestione reddituale
Utile (perdita) del esercizio
-
-
Imposto sul reddito
94
111
Interessi passivi/(interessi attivi)
(407)
(255)
(Dividendi)
-
-
(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
2
7
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposto sul reddito, interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione
(311)
(138)
Accantonamenti ai fondi
228
180
Ammortamenti delle immobilizzazioni
1.017
952
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
-
-
Altre retifiche per elementi non monetari
-
-
Retifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
1.245
1.132
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
933
995
Decremento/(incremento) delle rimanenze
-
-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)
15
(9)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)
4.964
19.750
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
(405)
144
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
-
-
Altre variazioni del capitale circolante netto
(2.119)
(6.663)
Variazioni del capitale circolare netto
2.455
13.221
3. Flusso finanziario dopo delle variazioni del ccn
3.388
14.216
Interessi incassati/(pagati)
407
255
(Imposte sul reddito pagate)
(94)
(111)
Dividendi incassati
-
-
(Utilizzo dei fondi)
(88)
(68)
Altre rettifiche
225
76
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
3.613
14.292
ALLEGATI