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ANLAGEN
4.1 ANLAGE 1 –
KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(Beträge in TausendEuro)
BBT SE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN 2013
2013
2012
Anfängliche Verfügbarkeit von Finanzmitteln netto
74.096
69.910
Cash-Flow durch Betriebstätigkeit
Ergebnis (Verlust) des Zeitraums
-
-
Abschreibungen
990
965
Abwertung Anlagevermögen / Werterholung Finanzanlagen (-)
-
-
Veränderung netto Rückstellung Abfertigung
77
26
Erträge / Verluste aus Verkauf von Anlagevermögen
-
45
Nicht-monetäre Erträge (-) (1)
-
-
Bestandsveränderungen
-
-
Veränderung Forderungen aus Geschäftstätigkeit und andere
27.565
(18.303)
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung
316
107
Veränderung Risikorückstellungen
-
0
Veränderung Verbindlichkeiten aus Geschäftstätigkeit und andere
(13.625)
11.800
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung
-
(25)
GESAMT
15.323
(5.386)
Cash-Flow durch Investitionen
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögensgegenstände (2)
(1.289)
(326)
– Sachanlagen (2)
(1.128)
(547)
– Beteiligungen
-
40
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Veränderung Finanzforderungen
-
-
Veränderung der anderen Anlagetätigkeiten (3)
(70.041)
(93.722)
GESAMT
(72.457)
(94.554)
Cash-Flow durch Finanzierungstätigkeiten
Erhaltene / rückerstattete (-) Finanzierungen
-
-
Zahlungen der Aktionäre (4)
16.847
43.153
Zuschüsse Anlagen
-
60.973
GESAMT
16.847
104.126
Ausbezahlte Dividenden / Verbrauch Reserven
-
-
Cash-FlowGesamt im Zeitraum
(40.287)
4.186
Endgültige Verfügbarkeit von Finanzmitteln netto
33.808
74.096
Davon: Saldo des Gesellschaftskontos
33.808
74.096
ErgänzendeAnmerkungen
(1) Bestehend aus:
– Verwendung vonRisikorückstellungen verbucht unter der Pos. A) 5 - „Sonstige betrieblicheErträge“ oder der Pos. E) 20
– „AußerordentlicheEinnahmen“;
– AktiveAufwendungendurchAuflösung vonüberschüssigenRückstellungen
(2) BeinhaltendiePos. „Erhöhung desAnlagevermögens für interneArbeiten“der Gewinn- undVerlustrechnung
(3) Entspricht der Veränderungder restlichenPositionen der Sachanlagevermögen (Aktivierung)
(4) Abzüglichder Forderungen gegenüber Aktionären für noch zu tätigende Zahlungen.
