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ALLEGATI
4.1 ALLEGATO 1 –
RENDICONTO FINANZIARIO
(importi inmigliaia di Euro)
BBT SE RENDICONTO FINANZIARIO 2013
2013
2012
Disponibilitàmonetarie nette iniziali
74.096
69.910
Flussomonetario generato da attività di esercizio
Utile (perdita) del periodo
-
-
Ammortamenti
990
965
Svalutazionedi immobilizzazioni / ripresedi valoredi immobilizzazioni finanziarie (-)
-
-
Variazione netta fondo T.F.R.
77
26
Plus (-) / minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
-
45
Ricavi nonmonetari (-) (1)
-
-
Variazione rimanenze
-
-
Variazione crediti commerciali e diversi
27.565
(18.303)
Variazione ratei e risconti attivi
316
107
Variazione fondi rischi ed oneri
-
0
Variazione debiti commerciali e diversi
(13.625)
11.800
Variazione ratei e risconti passivi
-
(25)
TOTALE
15.323
(5.386)
Flussomonetario generato da attività di investimento
Investimenti in:
– immobilizzazioni immateriali (2)
(1.289)
(326)
– immobilizzazioni materiali (2)
(1.128)
(547)
– partecipazioni
-
40
Prezzo di realizzo da alienazioni
-
-
Variazione crediti finanziari
-
-
Variazione delle altre attività immobilizzate (3)
(70.041)
(93.722)
TOTALE
(72.457)
(94.554)
Flussomonetario generato da attività di finanziamento
Finanziamenti ricevuti / rimborsati (-)
-
-
Conferimenti dei soci (4)
16.847
43.153
Contributi in conto impianti
-
60.973
TOTALE
16.847
104.126
Dividendi erogati / assorbimento riserve
-
-
Flussomonetario complessivo del periodo
(40.287)
4.186
Disponibilitàmonetarie nette finali
33.808
74.096
di cui: saldo del c/c intersocietario
33.808
74.096
Note esplicative
(1) Rappresentati da:
– utilizzi di fondi rischi ed oneri iscritti alla voceA) 5 – „Altri ricavi e proventi“ o alla voce E) 20 – „Proventi straordinari“;
– sopravvenienze attive connese al rilascio di fondi eccedenti;
(2) Includono la voce „incrementi di immobilizzazioni per lavori interni“ di conto economico;
(3) Corrisponde alla variazione delle residue voci delle immobilizzazioni materiali (capitalizzazioni)
(4) Al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora da effettuare.
