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ALLEGATI
4.1 ALLEGATO 1 – RENDICONTO FINANZIARIO
(importi in migliaia di Euro)
BBT-SE RENDICONTO FINANZIARIO
2014
2013
Disponibilità monetarie nette iniziali
33.808
74.096
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell’esercizio
-
-
Imposte sul reddito
111
90
Interessi passivi/(interessi attivi)
(255)
(1.512)
(Dividendi)
-
-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
7
-
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione
(138)
(1.422)
Accantonamenti ai fondi
180
166
Ammortamenti delle immobilizzazioni
952
990
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
-
-
Altre rettifiche per elementi non monetari
-
-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
1.132
1.156
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
995
(267)
Decremento/(incremento) delle rimanenze
-
-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)
(9)
40
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)
19.750
(13.784)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
144
316
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
-
-
Altre variazioni del capitale circolante netto
(6.663)
27.684
Variazioni del capitale circolante netto
13.221
14.256
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
14.216
13.989
Interessi incassati/(pagati)
255
1.512
(Imposte sul reddito pagate)
(111)
(90)
Dividendi incassati
-
-
(Utilizzo dei fondi)
(68)
(89)
Altre rettifiche
76
1.334
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
14.292
15.323