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4.1 ANLAGE 1 – KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Tausend Euro)
BBT-SE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
2015
2014
ANFÄNGLICHE VERFÜGBARKEIT VON FINANZMITTELN NETTO
42.290
33.808
A. Cash-Flow aus Betriebstätigkeit
Ergebnis (Verlust) des Geschäftsjahres
-
-
Steuern auf das Einkommen
94
111
Sollzinsen/(Zinserträge)
(407)
(255)
(Dividenden)
-
-
(Erträge)/Verluste aus Verkauf von Anlagevermögen
2
7
1. Ergebnis (Verlust) des Geschäftsjahrs vor Steuern, Zinsen, Dividenden und
Erträgen/Verluste aus Verkauf
(311)
(138)
Risikorückstellungen
228
180
Abschreibungen des Anlagevermögens
1.017
952
Wertminderungen für dauerhafte Wertverluste
-
-
Sonstige Wertberichtigungen für nicht-monetäre Bestandteile
-
-
Wertberichtigungen für nicht-monetäre Bestandteile,
die keinen Gegenwert im Nettoumlaufvermögen hatten
1.245
1.132
2. Cash- Flow vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
933
995
Rückgang/(Anstieg) Bestand
-
-
Rückgang/(Anstieg) Forderungen gegen Kunden (einschließlich Intercompany)
15
(9)
Rückgang/(Anstieg) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten (einschließlich Intercompany)
4.964
19.750
Rückgang/(Anstieg) Aktive Rechnungsabgrenzung
(405)
144
Rückgang/(Anstieg) Passive Rechnungsabgrenzung
-
-
Sonstige Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
(2.119)
(6.663)
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
2.455
13.221
3. Cash- Flow nach Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
3.388
14.216
Eingegangene Zinsen/(bezahlt)
407
255
(Bezahlte Steuern vom Einkommen)
(94)
(111)
Eingegangene Dividenden
-
-
(Verwendung der Geldmittel)
(88)
(68)
Sonstige Wertberichtigungen
225
76
CASH-FLOW AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT (A)
3.613
14.292
ANLAGEN