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135
(in Tausend Euro)
BBT-SE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
2015
2014
B. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
(Investitionen)
(211.663)
(156.663)
Ertrag aus Veräußerungen
(11)
-
Sachanlagevermögen
(211.675)
(156.663)
(Investitionen)
(1.026)
(263)
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Immaterielle Vermögensgegenstände
(1.026)
(263)
(Investitionen)
-
-
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Finanzanlagen
-
-
(Investitionen)
-
-
Ertrag aus Veräußerungen
160
-
Finanzvermögen, das kein Anlagevermögen darstellt
160
-
Erwerb oder Abtretung von abhängigen Unternehmen
oder Geschäftszweigen abzüglich Kassenbestand
-
-
CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (B)
(212.541)
(156.926)
C. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit
Anstieg (Rückgang) kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken
-
-
Kosten für Kreditaufnahmen
-
-
Kosten für Rückzahlungen
-
-
Zuschüsse für Anlagen
93.063
51.116
Drittmittel
93.063
51.116
Veränderungen Gesellschaftskapital (Eingänge und Rückzahlungen)
225.000
100.000
Abtretung (Anschaffung) eigener Aktien
-
-
Bezahlte Dividenden (und Anzahlungen auf Dividenden)
-
-
Eigenmittel
225.000
100.000
CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (C)
318.063
151.116
Anstieg (Rückgang) des Kassenbestands (A ± B ± C)
109.135
8.482
ENDGÜLTIGE VERFÜGBARKEIT VON FINANZMITTELN NETTO
151.426
42.290
ANLAGEN
Es wird darauf hingewiesen, dass im obigen Bericht der Klarheit halber die Finanzflüsse in Bezug auf die
Bauwerkserrichtung (Investitionstätigkeiten) getrennt von den Veränderungen der entsprechenden Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen, die im Abschnitt zu den Änderungen des Umlaufvermögens darge-
stellt werden, ausgewiesen wurden.