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ANLAGEN
4.1 ANLAGE 1 – KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(Beträge in Tausend Euro)
BBT-SE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
2014
2013
Anfängliche Verfügbarkeit von Finanzmitteln netto
33.808
74.096
A. CASH-FLOW AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT
Ergebnis (Verlust) des Geschäftsjahres
-
-
Steuern auf das Einkommen
111
90
Sollzinsen/(Zinserträge)
(255)
(1.512)
(Dividenden)
-
-
Erträge/Verluste aus Verkauf von Anlagevermögen
7
-
1. Ergebnis (Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern, Zinsen,
Dividenden und Erträgen/Verluste aus Verkauf
(138)
(1.422)
Risikorückstellungen
180
166
Abschreibungen des Anlagevermögens
952
990
Wertminderungen für dauerhafte Wertverluste
-
-
Sonstige Wertberichtigungen für nicht·monetäre Bestandteile
-
-
Wertberichtigungen für nicht-monetäre Bestandteile,
die keinen Gegenwert im Nettoumlaufvermögen hatten
1.132
1.156
2. Cash-Flow vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
995
(267)
Rückgang / (Anstieg) Bestand
-
-
Rückgang / (Anstieg) Forderungen gegen Kunden (einschließlich lntercompany)
(9)
40
Rückgang / (Anstieg) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten (einschließlich lntercompany)
19.750
(13.784)
Rückgang / (Anstieg) Aktive Rechnungsabgrenzung
144
316
Rückgang / (Anstieg) Passive Rechnungsabgrenzung
-
-
Sonstige Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
(6.663)
27.684
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
13.221
14.256
3. Cash-Flow nach Veränderungen des Nettoumlaufvermögens
14.216
13.989
Eingegangene Zinsen/(bezahlt)
255
1.512
(Bezahlte Einkommenssteuern)
(111)
(90)
Eingegangene Dividenden
-
-
(Verwendung der Geldmittel)
(68)
(89)
Sonstige Wertberichtigungen
76
1.334
CASH-FLOW AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT (A)
14.292
15.323