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ANLAGEN
B. CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
(lnvestitionen)
(156.663)
(71.169)
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Sachanlagevermögen
(156.663)
(71.169)
(lnvestitionen)
(263)
(1.289)
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Immaterielle Vermögensgegenstände
(263)
(1.289)
(lnvestitionen)
-
-
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Finanzanlagen
-
-
(lnvestitionen)
-
-
Ertrag aus Veräußerungen
-
-
Finanzvermögen, das kein Anlagevermögen darstellt
-
-
Erwerb oder Abtretung von abhängigen Unternehmen oder Geschäftszweigen abzüglich Kassenbestand
-
-
CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (B)
(156.926)
(72.457)
C. CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
Anstieg (Rückgang) kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken
-
-
Kosten für Kreditaufnahmen
-
-
Kosten für Rückzahlungen
-
-
Zuschüsse für Anlagen
51.116
-
Drittmittel
51.116
-
Veränderungen Gesellschaftskapital (Eingänge und Rückzahlungen)
100.000
16.847
Abtretung (Anschaffung) eigener Aktien
-
-
Bezahlte Dividenden (und Anzahlungen auf Dividenden)
-
-
Eigenmittel
100.000
16.847
CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (C)
151.116
16.847
Anstieg (Rückgang) des Kassenbestandes (A ± B ± C)
8.482
(40.287)
ENDGÜLTIGE VERFÜGBARKEIT VON FINANZMITTELN NETTO
42.290
33.808
Es wird darauf hingewiesen, dass man im vorhergehenden Bericht der Klarheit halber beschlossen hat, die Finanz-
flüsse in Bezug auf die Bauwerkserrichtung (Investitionstätigkeit) getrennt von den Variationen in Bezug auf die
entsprechenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die im Abschnitt zu den Änderungen des
Umlaufvermögens dargelegt wird, anzuführen.